中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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中銀證券 2024年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 220205 22國開05 4 3.73% 484,131.39
2 170415 17農發(fā)15 1 3.48% 452,285.38
3 230413 23農發(fā)13 1 3.04% 395,080.94
4 230203 23國開03 3 2.52% 327,551.93
5 160310 16進出10 1 1.34% 174,657.68
6 180206 18國開06 1 1.20% 155,817.78
7 220204 22國開04 2 1.06% 137,816.95
8 212380022 23華夏銀行債04 1 1.00% 129,922.88
9 230305 23進出05 2 0.97% 125,863.54
10 210204 21國開04 1 0.95% 123,234.38
11 180401 18農發(fā)01 2 0.92% 120,196.30
12 160213 16國開13 1 0.91% 118,797.28
13 1928020 19交通銀行二級02 1 0.85% 109,932.69
14 210209 21國開09 1 0.60% 78,479.01
15 212300003 23江蘇銀行債02 1 0.60% 78,108.26
16 2328021 23興業(yè)銀行小微債01 1 0.58% 75,882.62
17 170210 17國開10 1 0.41% 53,672.96
18 092118001 21農發(fā)清發(fā)01 1 0.41% 53,550.98
19 2028037 20光大銀行永續(xù)債 1 0.39% 51,175.37
20 2028042 20興業(yè)銀行永續(xù)債 1 0.37% 48,176.67
21 2028051 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 1 0.32% 41,663.59
22 2128022 21交通銀行永續(xù)債 1 0.30% 39,571.51
23 230208 23國開08 2 0.28% 36,099.22
24 2128021 21工商銀行永續(xù)債01 1 0.27% 35,396.82
25 220210 22國開10 2 0.20% 25,606.23
26 112403080 24農業(yè)銀行CD080 5 0.19% 24,843.45
27 2128042 21興業(yè)銀行二級02 1 0.19% 24,320.39
28 210203 21國開03 1 0.17% 21,854.01
29 200203 20國開03 5 0.16% 20,546.71
30 210218 21國開18 8 0.16% 20,507.93
31 2228028 22中信銀行01 2 0.16% 20,329.47
32 2320040 23北京銀行綠色債 2 0.16% 20,268.64
33 2320041 23南京銀行01 2 0.16% 20,205.85
34 2321026 23上海農商01 2 0.16% 20,198.30
35 042480375 24電網CP015 2 0.15% 20,049.17
36 188770 21南網03 1 0.14% 18,352.24
37 230205 23國開05 2 0.13% 17,223.88
38 240202 24國開02 1 0.12% 15,428.43
39 102103328 21南電MTN004(革命老區(qū)) 5 0.11% 14,275.52
40 102001090 20滬港務MTN002 2 0.11% 14,211.28
41 102481886 24光明MTN002 2 0.11% 14,106.78
42 102481950 24中鐵股MTN001A 2 0.10% 13,147.64
43 137654 22招證G4 1 0.10% 13,097.44
44 190210 19國開10 4 0.10% 13,060.80
45 102483761 24紫金礦業(yè)MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 1 0.09% 11,966.83
46 122385 15中信02 1 0.09% 11,359.20
47 2228051 22平安銀行小微債 2 0.09% 11,299.60
48 150210 15國開10 1 0.08% 10,328.24
49 102102121 21華電股MTN005 5 0.08% 10,257.51
50 102103004 21中電投MTN012 5 0.08% 10,243.74
51 2120116 21南京銀行01 5 0.08% 10,206.48
52 200212 20國開12 2 0.08% 10,202.29
53 115918 23西證01 2 0.08% 10,159.88
54 240301 24進出01 5 0.08% 10,144.40
55 112371389 23上海農商銀行CD109 5 0.08% 9,973.73
56 112492857 24杭州銀行CD025 5 0.08% 9,972.98
57 112304063 23中國銀行CD063 1 0.08% 9,956.93
58 112406212 24交通銀行CD212 1 0.08% 9,956.02
59 112420155 24廣發(fā)銀行CD155 1 0.08% 9,922.24
60 112403037 24農業(yè)銀行CD037 1 0.08% 9,915.25
61 112407023 24招商銀行CD023 1 0.08% 9,911.47
62 112417050 24光大銀行CD050 1 0.08% 9,911.47
63 220202 22國開02 1 0.06% 8,146.80
64 09240202 24國開清發(fā)02 3 0.05% 7,090.47
65 102481091 24福建漳州MTN001 2 0.05% 6,153.38
66 102380884 23六合國資MTN001 2 0.05% 6,124.01
67 115777 23華綜04 2 0.05% 6,118.45
68 102481599 24徐州新盛MTN005 2 0.05% 6,090.02
69 148724 24陜投KY02 2 0.05% 6,070.38
70 148725 24穗開Y1 2 0.05% 6,059.15
71 102383289 23昆山國創(chuàng)MTN001 2 0.04% 5,217.52
72 102380291 23桐鄉(xiāng)城投MTN001 2 0.04% 5,203.18
73 102480090 24武進經發(fā)MTN001 2 0.04% 5,166.98
74 102381855 23江寧經開MTN003 2 0.04% 5,111.01
75 240303 24進出03 3 0.03% 4,053.09
76 240306 24進出06 3 0.03% 4,019.33
77 102280015 22太湖新城MTN001 2 0.02% 3,150.61
78 110059 浦發(fā)轉債 8 0.02% 2,275.94
79 180210 18國開10 1 0.02% 2,173.26
80 232380082 23浙商銀行二級資本債02 1 0.02% 2,138.08
81 102103119 21常交通MTN003 2 0.02% 2,118.66
82 220215 22國開15 1 0.02% 2,116.96
83 102103144 21寧河西MTN005 2 0.02% 2,109.75
84 102280023 22平湖城投MTN001 2 0.02% 2,109.51
85 102002203 20廣州城投MTN001 2 0.02% 2,076.10
86 102380221 23成都產投MTN001 1 0.02% 2,075.43
87 102102098 21濟南高新MTN003 2 0.02% 2,073.68
88 102102069 21四川路橋MTN001 1 0.02% 2,073.32
89 102102203 21南昌水投MTN002 2 0.02% 2,068.93
90 102280101 22河鋼集MTN001 2 0.02% 2,063.41
91 102280043 22蘇沙鋼MTN001 2 0.02% 2,060.12
92 102103104 21宜興城投MTN002 2 0.02% 2,060.00
93 102380239 23蘇國泰MTN001 2 0.02% 2,054.74
94 102280026 22外灘MTN001 1 0.02% 2,050.29
95 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 2 0.02% 2,043.74
96 149062 20老窖01 2 0.02% 2,041.38
97 220403 22農發(fā)03 2 0.02% 2,037.06
98 185446 22唐新01 2 0.02% 2,033.53
99 102281096 22川投能源MTN001 2 0.02% 2,030.39
100 220303 22進出03 2 0.02% 2,028.31
101 012400351 24平湖國資SCP001 2 0.02% 2,013.93
102 240411 24農發(fā)11 2 0.02% 2,013.27
103 102481968 24匯金MTN003 2 0.02% 2,012.97
104 240015 24附息國債15 2 0.02% 2,005.07
105 242480005 24杭州銀行永續(xù)債01 2 0.02% 2,000.48
106 249950 24貼現(xiàn)國債50 2 0.02% 1,995.73
107 230023 23附息國債23 2 0.01% 1,154.65
108 190310 19進出10 2 0.01% 1,095.47
109 190406 19農發(fā)06 2 0.01% 1,088.00
110 2120089 21北京銀行永續(xù)債01 2 0.01% 1,080.59
111 019733 24國債02 9 0.01% 1,065.82
112 2128047 21招商銀行永續(xù)債 2 0.01% 1,058.22
113 102380028 23廣州高新MTN001 2 0.01% 1,054.02
114 102380684 23邯鄲交投MTN001 2 0.01% 1,053.47
115 102380465 23晉城國資MTN001 2 0.01% 1,047.27
116 102280759 22晉能煤業(yè)MTN006 2 0.01% 1,030.07
117 185322 22天風01 2 0.01% 1,027.65
118 102280608 22河鋼集MTN005 2 0.01% 1,027.33
119 102380677 23北控MTN001 2 0.01% 1,025.85
120 200405 20農發(fā)05 2 0.01% 1,013.19
121 212380027 23華夏銀行債05 4 0.01% 829.77
122 185680 22寧滬G1 4 0.01% 811.14
123 113042 上銀轉債 4 0.01% 794.35
124 018012 國開2003 2 0.01% 791.92
125 112482423 24南京銀行CD173 2 0.01% 788.01
126 137813 22浙港01 2 0.00% 409.46
127 148052 22招港01 2 0.00% 402.47
128 042480308 24南電CP010 2 0.00% 401.49
129 110079 杭銀轉債 4 0.00% 279.70
130 123190 道氏轉02 4 0.00% 129.94
131 113047 旗濱轉債 6 0.00% 127.08
132 128137 潔美轉債 2 0.00% 115.11
133 110073 國投轉債 4 0.00% 110.61
134 113054 綠動轉債 8 0.00% 107.32
135 127017 萬青轉債 2 0.00% 92.56
136 123100 朗科轉債 2 0.00% 92.20
137 113623 鳳21轉債 4 0.00% 91.01
138 123213 天源轉債 4 0.00% 90.47
139 127025 冀東轉債 4 0.00% 72.48
140 127073 天賜轉債 2 0.00% 70.57
141 127040 國泰轉債 2 0.00% 68.56
142 113549 白電轉債 6 0.00% 68.52
143 113053 隆22轉債 4 0.00% 61.10
144 127041 弘亞轉債 2 0.00% 59.65
145 113049 長汽轉債 4 0.00% 58.66
146 110090 愛迪轉債 4 0.00% 57.52
147 123115 捷捷轉債 2 0.00% 57.00
148 110062 烽火轉債 2 0.00% 56.53
149 127056 中特轉債 4 0.00% 54.60
150 113058 友發(fā)轉債 4 0.00% 54.26
151 110076 華海轉債 4 0.00% 48.76
152 110064 建工轉債 2 0.00% 44.05
153 113046 金田轉債 2 0.00% 39.92
154 127031 洋豐轉債 4 0.00% 39.89
155 127038 國微轉債 4 0.00% 36.99
156 127018 本鋼轉債 4 0.00% 35.71
157 118024 冠宇轉債 4 0.00% 35.30
158 123119 康泰轉2 4 0.00% 34.71
159 113059 福萊轉債 4 0.00% 33.69
160 113616 韋爾轉債 4 0.00% 33.61
161 110089 興發(fā)轉債 2 0.00% 33.28
162 127102 浙建轉債 4 0.00% 32.17
163 113619 世運轉債 2 0.00% 28.60
164 118031 天23轉債 2 0.00% 25.68
165 110094 眾和轉債 2 0.00% 24.75
166 113068 金銅轉債 2 0.00% 23.57
167 118013 道通轉債 2 0.00% 23.56
168 118028 會通轉債 2 0.00% 22.49
169 123108 樂普轉2 2 0.00% 21.06
170 128095 恩捷轉債 4 0.00% 16.43
171 113627 太平轉債 2 0.00% 15.77
172 113651 松霖轉債 2 0.00% 12.60
173 113632 鶴21轉債 2 0.00% 11.90
174 113638 臺21轉債 2 0.00% 10.70
175 113051 節(jié)能轉債 2 0.00% 8.57
176 127064 杭氧轉債 2 0.00% 6.00
177 128136 立訊轉債 2 0.00% 5.81
178 128144 利民轉債 2 0.00% 5.53
179 123064 萬孚轉債 2 0.00% 5.44
180 123149 通裕轉債 2 0.00% 5.10
181 118025 奕瑞轉債 2 0.00% 2.25

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中銀證券 2024年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 170415 17農發(fā)15 1 3.58% 468,345.63
2 230413 23農發(fā)13 1 3.07% 401,956.57
3 220205 22國開05 3 2.85% 372,962.30
4 230203 23國開03 4 2.58% 337,522.09
5 1928019 19交通銀行二級01 2 2.38% 311,573.28
6 160310 16進出10 1 1.37% 179,037.11
7 180206 18國開06 1 1.19% 155,199.45
8 220204 22國開04 2 1.05% 136,733.22
9 212380022 23華夏銀行債04 1 0.99% 129,554.04
10 230305 23進出05 2 0.96% 124,925.84
11 210204 21國開04 1 0.94% 122,389.54
12 160213 16國開13 1 0.93% 121,652.05
13 1928020 19交通銀行二級02 1 0.88% 114,760.55
14 170208 17國開08 1 0.86% 112,428.89
15 212300003 23江蘇銀行債02 3 0.69% 89,671.58
16 210209 21國開09 1 0.61% 80,160.55
17 2328021 23興業(yè)銀行小微債01 1 0.59% 77,009.18
18 170215 17國開15 1 0.42% 55,262.21
19 2028037 20光大銀行永續(xù)債 3 0.42% 54,384.09
20 170210 17國開10 1 0.41% 53,298.81
21 2028042 20興業(yè)銀行永續(xù)債 1 0.37% 48,036.64
22 2028051 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 1 0.32% 41,552.37
23 2128022 21交通銀行永續(xù)債 1 0.30% 39,499.81
24 2128021 21工商銀行永續(xù)債01 1 0.27% 35,330.64
25 200203 20國開03 5 0.23% 30,692.61
26 112403080 24農業(yè)銀行CD080 4 0.19% 24,718.92
27 190208 19國開08 5 0.17% 21,722.54
28 220208 22國開08 3 0.16% 21,487.32
29 2320040 23北京銀行綠色債 2 0.16% 20,677.17
30 2320041 23南京銀行01 2 0.16% 20,656.77
31 2321026 23上海農商01 2 0.16% 20,648.04
32 2228028 22中信銀行01 2 0.15% 20,232.55
33 102281791 22中交建MTN002 2 0.12% 15,295.20
34 102481612 24鄂交投MTN001 1 0.12% 15,200.46
35 112481378 24江蘇紫金農商行CD006 4 0.11% 14,931.41
36 112481574 24無錫農村商業(yè)銀行CD006 4 0.11% 14,930.18
37 102103328 21南電MTN004(革命老區(qū)) 4 0.11% 14,225.12
38 102001090 20滬港務MTN002 2 0.11% 14,153.77
39 102481886 24光明MTN002 2 0.11% 14,091.42
40 137654 22招證G4 1 0.10% 13,319.70
41 072310245 23國信證券CP024 2 0.09% 12,214.88
42 122385 15中信02 1 0.09% 11,337.38
43 2228051 22平安銀行小微債 2 0.09% 11,253.10
44 210218 21國開18 6 0.09% 11,224.90
45 138557 22信投G1 1 0.08% 10,710.24
46 184598 22九江債 1 0.08% 10,664.55
47 188550 21寧投01 1 0.08% 10,646.04
48 102380807 23河鋼集MTN005 1 0.08% 10,413.69
49 175688 21贛交01 1 0.08% 10,409.35
50 115918 23西證01 2 0.08% 10,396.17
51 148424 23西部05 2 0.08% 10,370.55
52 2226007 22匯豐銀行03 1 0.08% 10,316.62
53 101900976 19蘇交通MTN004 4 0.08% 10,313.21
54 101901320 19匯金MTN016 4 0.08% 10,246.20
55 102103004 21中電投MTN012 4 0.08% 10,230.94
56 102102121 21華電股MTN005 4 0.08% 10,226.42
57 230208 23國開08 2 0.08% 10,219.55
58 115362 23海通09 1 0.08% 10,185.35
59 148724 24陜投KY02 2 0.08% 10,085.89
60 112305212 23建設銀行CD212 1 0.08% 9,970.58
61 112313163 23浙商銀行CD163 1 0.08% 9,957.14
62 112306259 23交通銀行CD259 1 0.08% 9,938.94
63 112302049 23工商銀行CD049 1 0.08% 9,938.72
64 102481091 24福建漳州MTN001 2 0.07% 9,214.87
65 102480657 24湖北港口MTN001 2 0.07% 9,202.92
66 2120110 21北京銀行永續(xù)債02 2 0.06% 8,483.77
67 092280105 22南京銀行永續(xù)債01 2 0.06% 8,459.32
68 102380884 23六合國資MTN001 2 0.05% 6,095.48
69 102381855 23江寧經開MTN003 2 0.04% 5,269.37
70 102383289 23昆山國創(chuàng)MTN001 2 0.04% 5,206.94
71 102380291 23桐鄉(xiāng)城投MTN001 2 0.04% 5,188.68
72 102480090 24武進經發(fā)MTN001 2 0.04% 5,157.52
73 102280043 22蘇沙鋼MTN001 2 0.03% 4,101.51
74 110059 浦發(fā)轉債 10 0.03% 3,389.75
75 102103119 21常交通MTN003 2 0.02% 3,171.51
76 102280015 22太湖新城MTN001 2 0.02% 3,141.97
77 190409 19農發(fā)09 2 0.02% 3,092.11
78 102103126 21濟南城投MTN001A(項目收益) 2 0.02% 3,072.22
79 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 2 0.02% 2,116.02
80 2028049 20工商銀行二級02 1 0.02% 2,108.90
81 102280023 22平湖城投MTN001 2 0.02% 2,105.63
82 102103144 21寧河西MTN005 2 0.02% 2,103.72
83 102381973 23川投資MTN001 1 0.02% 2,083.08
84 102381617 23杭州國資MTN001 1 0.02% 2,079.67
85 240205 24國開05 2 0.02% 2,078.75
86 102281493 22蘇交通MTN003 1 0.02% 2,075.38
87 102002203 20廣州城投MTN001 2 0.02% 2,068.31
88 102380221 23成都產投MTN001 1 0.02% 2,068.00
89 102102098 21濟南高新MTN003 2 0.02% 2,063.19
90 102102203 21南昌水投MTN002 2 0.02% 2,059.05
91 102101673 21鄂長投MTN004 2 0.02% 2,057.51
92 2020016 20江蘇銀行永續(xù)債 2 0.02% 2,044.96
93 220322 22進出22 2 0.02% 2,040.92
94 230411 23農發(fā)11 2 0.02% 2,037.17
95 149062 20老窖01 2 0.02% 2,036.06
96 185446 22唐新01 2 0.02% 2,027.35
97 102281096 22川投能源MTN001 2 0.02% 2,021.85
98 220303 22進出03 2 0.02% 2,019.76
99 242480005 24杭州銀行永續(xù)債01 2 0.02% 2,009.36
100 230023 23附息國債23 2 0.01% 1,126.91
101 190406 19農發(fā)06 2 0.01% 1,114.28
102 190310 19進出10 2 0.01% 1,086.74
103 2120089 21北京銀行永續(xù)債01 2 0.01% 1,079.04
104 190210 19國開10 2 0.01% 1,077.40
105 242380013 23建行永續(xù)債01 2 0.01% 1,071.80
106 212380008 23交行債01 2 0.01% 1,036.14
107 163028 19漳九03 2 0.01% 1,028.00
108 149538 21招路02 2 0.01% 1,026.72
109 102280759 22晉能煤業(yè)MTN006 2 0.01% 1,025.78
110 200405 20農發(fā)05 2 0.01% 1,009.22
111 240303 24進出03 2 0.01% 1,006.51
112 09240202 24國開清發(fā)02 2 0.01% 1,006.18
113 137813 22浙港01 4 0.01% 898.44
114 019740 24國債09 2 0.01% 852.91
115 019733 24國債02 4 0.01% 849.01
116 148052 22招港01 4 0.01% 819.91
117 113042 上銀轉債 4 0.01% 795.71
118 018012 國開2003 2 0.01% 787.16
119 188771 21國電03 4 0.01% 766.63
120 188690 21華寶01 4 0.01% 715.31
121 160210 16國開10 2 0.00% 566.82
122 149680 21北新G1 2 0.00% 459.28
123 2220011 22北京銀行小微債01 2 0.00% 304.54
124 110079 杭銀轉債 4 0.00% 277.76
125 118031 天23轉債 6 0.00% 167.13
126 123190 道氏轉02 4 0.00% 166.15
127 127020 中金轉債 4 0.00% 144.54
128 113593 滬工轉債 2 0.00% 143.06
129 132026 G三峽EB2 2 0.00% 128.29
130 110075 南航轉債 2 0.00% 123.98
131 128137 潔美轉債 2 0.00% 117.24
132 111011 冠盛轉債 4 0.00% 109.19
133 113054 綠動轉債 8 0.00% 108.38
134 123124 晶瑞轉2 2 0.00% 99.58
135 113623 鳳21轉債 4 0.00% 99.08
136 127056 中特轉債 4 0.00% 89.66
137 127017 萬青轉債 2 0.00% 88.57
138 113047 旗濱轉債 4 0.00% 87.72
139 123100 朗科轉債 2 0.00% 87.43
140 113052 興業(yè)轉債 4 0.00% 86.57
141 127073 天賜轉債 2 0.00% 76.04
142 123127 耐普轉債 2 0.00% 75.01
143 127040 國泰轉債 4 0.00% 74.68
144 113045 環(huán)旭轉債 4 0.00% 71.27
145 123149 通裕轉債 4 0.00% 69.88
146 113629 泉峰轉債 2 0.00% 66.38
147 123213 天源轉債 4 0.00% 62.38
148 110062 烽火轉債 2 0.00% 58.75
149 118028 會通轉債 2 0.00% 57.64
150 127041 弘亞轉債 2 0.00% 57.60
151 113663 新化轉債 4 0.00% 56.93
152 118038 金宏轉債 2 0.00% 55.76
153 123115 捷捷轉債 2 0.00% 55.37
154 123122 富瀚轉債 2 0.00% 54.17
155 113619 世運轉債 2 0.00% 51.95
156 113049 長汽轉債 2 0.00% 46.96
157 113675 新23轉債 2 0.00% 46.37
158 110064 建工轉債 2 0.00% 44.63
159 110076 華海轉債 4 0.00% 43.44
160 113056 重銀轉債 2 0.00% 43.38
161 113046 金田轉債 2 0.00% 41.65
162 127031 洋豐轉債 4 0.00% 39.71
163 110090 愛迪轉債 2 0.00% 35.41
164 118024 冠宇轉債 4 0.00% 35.09
165 113059 福萊轉債 4 0.00% 35.03
166 123119 康泰轉2 4 0.00% 34.65
167 118012 微芯轉債 2 0.00% 33.91
168 110089 興發(fā)轉債 2 0.00% 33.71
169 113037 紫銀轉債 2 0.00% 32.94
170 118015 芯海轉債 4 0.00% 32.17
171 127025 冀東轉債 2 0.00% 31.05
172 113053 隆22轉債 2 0.00% 30.53
173 113058 友發(fā)轉債 4 0.00% 30.47
174 110086 精工轉債 4 0.00% 26.74
175 110094 眾和轉債 2 0.00% 24.65
176 123191 智尚轉債 4 0.00% 24.28
177 113068 金銅轉債 2 0.00% 24.13
178 118013 道通轉債 2 0.00% 22.84
179 123120 隆華轉債 2 0.00% 22.27
180 123071 天能轉債 2 0.00% 22.24
181 110073 國投轉債 2 0.00% 21.65
182 123108 樂普轉2 2 0.00% 21.25
183 113627 太平轉債 2 0.00% 16.20
184 113651 松霖轉債 2 0.00% 13.08
185 113632 鶴21轉債 2 0.00% 11.80
186 113638 臺21轉債 2 0.00% 10.65
187 123165 回天轉債 2 0.00% 10.31
188 113051 節(jié)能轉債 2 0.00% 8.84
189 128136 立訊轉債 2 0.00% 5.71
190 128144 利民轉債 2 0.00% 4.92
191 118025 奕瑞轉債 2 0.00% 2.38
192 113685 升24轉債 1 0.00% 1.10

顯示全部持倉明細>>

中銀證券 2024年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 170415 17農發(fā)15 1 3.61% 461,713.89
2 230413 23農發(fā)13 1 3.12% 399,576.30
3 220205 22國開05 3 2.86% 365,101.64
4 1928019 19交通銀行二級01 2 2.42% 309,636.72
5 230203 23國開03 2 2.40% 306,972.54
6 160310 16進出10 1 1.39% 177,957.04
7 180206 18國開06 1 1.26% 161,290.61
8 220204 22國開04 2 1.05% 134,230.13
9 212380022 23華夏銀行債04 1 1.00% 127,755.38
10 230305 23進出05 2 0.96% 123,025.54
11 160213 16國開13 1 0.95% 120,945.00
12 210204 21國開04 1 0.94% 120,520.38
13 1928020 19交通銀行二級02 1 0.88% 112,007.45
14 170208 17國開08 1 0.88% 111,889.83
15 212300003 23江蘇銀行債02 1 0.62% 78,879.40
16 210209 21國開09 1 0.62% 78,856.84
17 2328021 23興業(yè)銀行小微債01 1 0.60% 76,583.49
18 170210 17國開10 1 0.43% 54,615.33
19 170215 17國開15 1 0.43% 54,520.11
20 2028037 20光大銀行永續(xù)債 3 0.42% 53,795.05
21 1928031 19廣發(fā)銀行永續(xù)債 1 0.39% 49,588.49
22 2028042 20興業(yè)銀行永續(xù)債 1 0.37% 47,505.27
23 2028051 20浦發(fā)銀行永續(xù)債 1 0.32% 41,074.69
24 2128022 21交通銀行永續(xù)債 1 0.32% 40,491.58
25 220203 22國開03 2 0.20% 25,409.47
26 220208 22國開08 3 0.17% 21,756.30
27 190208 19國開08 5 0.17% 21,625.87
28 210207 21國開07 8 0.17% 21,541.87
29 240205 24國開05 2 0.17% 21,523.66
30 230208 23國開08 2 0.16% 20,641.64
31 2228028 22中信銀行01 2 0.16% 20,632.95
32 2320041 23南京銀行01 2 0.16% 20,382.13
33 2321026 23上海農商01 2 0.16% 20,371.80
34 2320040 23北京銀行綠色債 2 0.16% 20,371.33
35 112414057 24江蘇銀行CD057 4 0.16% 19,970.46
36 112320239 23廣發(fā)銀行CD239 4 0.16% 19,887.44
37 112303135 23農業(yè)銀行CD135 4 0.16% 19,876.10
38 230304 23進出04 4 0.12% 15,238.38
39 102281791 22中交建MTN002 2 0.12% 15,204.07
40 112303131 23農業(yè)銀行CD131 4 0.12% 14,907.99
41 102001090 20滬港務MTN002 2 0.11% 14,439.45
42 072310245 23國信證券CP024 2 0.09% 12,140.83
43 2228051 22平安銀行小微債 2 0.09% 11,143.40
44 102380807 23河鋼集MTN005 1 0.08% 10,668.93
45 188550 21寧投01 1 0.08% 10,497.26
46 184598 22九江債 1 0.08% 10,439.76
47 1928011 19工商銀行二級03 2 0.08% 10,424.96
48 1480378 14鐵道06 4 0.08% 10,397.11
49 102100672 21廣核電力MTN001 2 0.08% 10,340.28
50 102100753 21中金集MTN001 2 0.08% 10,339.97
51 102280886 22華潤MTN004 2 0.08% 10,331.69
52 101900976 19蘇交通MTN004 4 0.08% 10,294.11
53 115918 23西證01 2 0.08% 10,254.74
54 102101335 21國電MTN003 2 0.08% 10,242.46
55 148424 23西部05 2 0.08% 10,234.71
56 101901320 19匯金MTN016 4 0.08% 10,209.06
57 2226007 22匯豐銀行03 1 0.08% 10,198.96
58 102102121 21華電股MTN005 4 0.08% 10,195.57
59 240430 23杭水01 1 0.08% 10,155.53
60 012384326 23申能股SCP001 2 0.08% 10,094.53
61 112303100 23農業(yè)銀行CD100 1 0.08% 9,965.99
62 112308153 23中信銀行CD153 1 0.08% 9,950.30
63 112305212 23建設銀行CD212 1 0.08% 9,911.87
64 112313163 23浙商銀行CD163 1 0.08% 9,893.97
65 112302049 23工商銀行CD049 1 0.08% 9,875.43
66 109675 22江西49 2 0.08% 9,707.23
67 109401 22四川72 2 0.08% 9,686.37
68 198270 22廈門25 2 0.07% 9,466.08
69 2228011 22農業(yè)銀行永續(xù)債01 2 0.07% 9,260.78
70 188202 21海通05 1 0.07% 9,216.75
71 102480657 24湖北港口MTN001 2 0.07% 9,018.20
72 138880 23國聯(lián)01 1 0.06% 8,075.37
73 188482 21招證G7 1 0.06% 7,130.36
74 184040 21光明一 1 0.06% 7,126.15
75 138664 22中金G1 1 0.06% 7,114.28
76 102380884 23六合國資MTN001 2 0.05% 6,238.41
77 102101294 21常交通MTN001 2 0.04% 5,265.95
78 102381855 23江寧經開MTN003 2 0.04% 5,190.85
79 102281383 22武進經發(fā)MTN003 2 0.04% 5,175.20
80 2228030 22招商銀行綠色金融債01 2 0.04% 5,138.34
81 102281096 22川投能源MTN001 3 0.03% 4,125.64
82 102103104 21宜興城投MTN002 2 0.03% 4,069.60
83 102280043 22蘇沙鋼MTN001 2 0.03% 4,069.11
84 110059 浦發(fā)轉債 10 0.03% 3,783.29
85 2020016 20江蘇銀行永續(xù)債 4 0.02% 3,153.30
86 102103119 21常交通MTN003 2 0.02% 3,118.47
87 102280015 22太湖新城MTN001 2 0.02% 3,091.87
88 190409 19農發(fā)09 2 0.02% 3,077.25
89 102280101 22河鋼集MTN001 2 0.02% 3,056.24
90 102103126 21濟南城投MTN001A(項目收益) 2 0.02% 3,048.63
91 230023 23附息國債23 2 0.02% 2,253.50
92 190310 19進出10 4 0.02% 2,210.46
93 242380013 23建行永續(xù)債01 2 0.02% 2,096.11
94 2028023 20招商銀行永續(xù)債01 2 0.02% 2,095.10
95 2028049 20工商銀行二級02 1 0.02% 2,085.94
96 1920049 19成都銀行二級 1 0.02% 2,072.08
97 102280023 22平湖城投MTN001 2 0.02% 2,069.31
98 102101089 21鄂長投MTN003(鄉(xiāng)村振興) 2 0.02% 2,062.83
99 102281493 22蘇交通MTN003 1 0.02% 2,056.73
100 102381973 23川投資MTN001 1 0.02% 2,052.63
101 102102098 21濟南高新MTN003 2 0.02% 2,048.88
102 102102009 21吳中經發(fā)MTN005 2 0.02% 2,047.12
103 230406 23農發(fā)06 2 0.02% 2,038.13
104 220322 22進出22 2 0.02% 2,031.03
105 149062 20老窖01 2 0.02% 2,022.30
106 185446 22唐新01 2 0.02% 2,013.71
107 190406 19農發(fā)06 2 0.01% 1,094.78
108 2120089 21北京銀行永續(xù)債01 2 0.01% 1,061.89
109 102280759 22晉能煤業(yè)MTN006 2 0.01% 1,059.16
110 185704 22首股01 2 0.01% 1,033.15
111 212380006 23華夏銀行債02 2 0.01% 1,029.52
112 188161 21紫金01 2 0.01% 1,024.70
113 212380008 23交行債01 2 0.01% 1,023.09
114 185680 22寧滬G1 4 0.01% 821.59
115 113042 上銀轉債 6 0.01% 816.11
116 018012 國開2003 2 0.01% 777.67
117 188771 21國電03 4 0.01% 762.74
118 188690 21華寶01 4 0.01% 711.69
119 160210 16國開10 2 0.00% 578.85
120 137813 22浙港01 2 0.00% 485.29
121 149680 21北新G1 2 0.00% 456.59
122 148052 22招港01 2 0.00% 406.05
123 110079 杭銀轉債 8 0.00% 323.81
124 2220011 22北京銀行小微債01 2 0.00% 302.31
125 118031 天23轉債 6 0.00% 276.08
126 113047 旗濱轉債 4 0.00% 249.32
127 127040 國泰轉債 8 0.00% 206.55
128 113053 隆22轉債 6 0.00% 202.06
129 110091 合力轉債 4 0.00% 171.08
130 113593 滬工轉債 2 0.00% 169.11
131 127024 盈峰轉債 4 0.00% 161.75
132 110075 南航轉債 2 0.00% 155.30
133 113623 鳳21轉債 4 0.00% 151.46
134 110081 聞泰轉債 8 0.00% 144.22
135 123213 天源轉債 4 0.00% 142.60
136 127017 萬青轉債 4 0.00% 133.01
137 113046 金田轉債 6 0.00% 127.41
138 132026 G三峽EB2 2 0.00% 119.21
139 128137 潔美轉債 2 0.00% 115.82
140 113056 重銀轉債 6 0.00% 115.10
141 113629 泉峰轉債 2 0.00% 110.78
142 123103 震安轉債 2 0.00% 106.26
143 127056 中特轉債 2 0.00% 105.65
144 108803 進出2102 2 0.00% 102.89
145 127073 天賜轉債 2 0.00% 101.43
146 113602 景20轉債 4 0.00% 98.18
147 123124 晶瑞轉2 2 0.00% 97.50
148 123149 通裕轉債 6 0.00% 93.21
149 128144 利民轉債 4 0.00% 88.09
150 123100 朗科轉債 2 0.00% 86.81
151 118034 晶能轉債 6 0.00% 85.21
152 113616 韋爾轉債 4 0.00% 83.98
153 113039 嘉澤轉債 2 0.00% 82.73
154 127022 恒逸轉債 2 0.00% 78.47
155 113054 綠動轉債 6 0.00% 75.75
156 110072 廣匯轉債 4 0.00% 73.95
157 123127 耐普轉債 2 0.00% 72.05
158 113656 嘉誠轉債 4 0.00% 67.04
159 113045 環(huán)旭轉債 4 0.00% 65.30
160 128142 新乳轉債 4 0.00% 64.70
161 110073 國投轉債 6 0.00% 64.59
162 118000 嘉元轉債 2 0.00% 63.02
163 123142 申昊轉債 2 0.00% 61.87
164 113061 拓普轉債 4 0.00% 59.62
165 118013 道通轉債 6 0.00% 58.54
166 110062 烽火轉債 2 0.00% 57.33
167 118038 金宏轉債 2 0.00% 56.30
168 127041 弘亞轉債 2 0.00% 55.92
169 118015 芯海轉債 4 0.00% 55.12
170 123122 富瀚轉債 2 0.00% 53.61
171 123082 北陸轉債 2 0.00% 53.24
172 123115 捷捷轉債 2 0.00% 53.09
173 127031 洋豐轉債 4 0.00% 51.57
174 113058 友發(fā)轉債 6 0.00% 50.87
175 113059 福萊轉債 6 0.00% 49.59
176 113619 世運轉債 2 0.00% 49.23
177 113675 新23轉債 2 0.00% 46.32
178 113632 鶴21轉債 4 0.00% 45.99
179 118024 冠宇轉債 6 0.00% 44.33
180 110064 建工轉債 2 0.00% 44.25
181 113049 長汽轉債 2 0.00% 41.76
182 113631 皖天轉債 4 0.00% 36.67
183 113068 金銅轉債 6 0.00% 36.09
184 118028 會通轉債 2 0.00% 34.03
185 113037 紫銀轉債 2 0.00% 32.20
186 127070 大中轉債 2 0.00% 31.19
187 127025 冀東轉債 2 0.00% 30.69
188 127044 蒙娜轉債 2 0.00% 29.85
189 123130 設研轉債 6 0.00% 28.66
190 110068 龍凈轉債 2 0.00% 26.75
191 110094 眾和轉債 2 0.00% 25.40
192 127020 中金轉債 2 0.00% 24.46
193 128042 凱中轉債 2 0.00% 23.08
194 113605 大參轉債 2 0.00% 23.07
195 123120 隆華轉債 2 0.00% 22.60
196 123071 天能轉債 2 0.00% 22.28
197 118043 福立轉債 2 0.00% 21.78
198 111010 立昂轉債 2 0.00% 21.35
199 123108 樂普轉2 2 0.00% 20.90
200 113641 華友轉債 2 0.00% 20.56
201 113051 節(jié)能轉債 2 0.00% 11.35
202 110082 宏發(fā)轉債 2 0.00% 10.79
203 123165 回天轉債 2 0.00% 10.45
204 113652 偉22轉債 2 0.00% 10.40
205 113638 臺21轉債 2 0.00% 10.10
206 128136 立訊轉債 2 0.00% 5.43
207 123216 科順轉債 2 0.00% 2.84
208 113627 太平轉債 2 0.00% 2.18

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